1. 出纳怎么去开户
不知道你是开一般账户还是基本账户,具体看去哪个银行,每个银行的内容不一样的,基本上要带公章、营业执照和税务登记证
2. 办理银行开户是会计还是出纳的工作
如果是我遇到这样的事情,,我会愿意去,,不管我是出纳还是做了财务,,多知道一点没什么坏处
3. 出纳去银行具体要做些什么
现金支票提现,转账支票转款,汇款,缴税,公司变更开户银行时还需要在原银行办理撤销开户申请,在新开户银行办理开户申请 月底与银行对账,
4. 出纳去银行办理业务的具体流程,要填写哪些单子
各个银行都大同小异的.
公司户一般在银行会与个人户有所分别的.现金在出纳处理,非现金业务在会计上处理。
银行存现:到银行拿存现的单填写,主要内容就是本单位名称帐号及存现金额。
银行取现:以公司名义并带好印鉴章到开户行购买好现金支票,在支票上填写好票面内容,不能有涂改,如果没填过就带上到银行麻烦问清楚再填。
银行汇款:同城用转帐支票(同现金支票一样购买),使用与现金支票区别在现金支票收款人为出提款人(如出纳本人),转帐支票则填对方单位名称,另外一般都要求再填写一张银行要求的转帐单等。不同城的用电汇单填写,银行都有自己的电汇单的,临时到银行填,或业务多买好填一样的。注意从公司帐上出钱是一定要盖印鉴章的,盖哪里,盖第几联,第一次问清楚自己的开户行。
收到别人公司开的转账支票:一般不要接这个,因为这是应由对方单位做好的,你公司查询收款就可以了,实在收了,要到对方开户行去,等同自己的办就是了。
5. 出纳人员办理银行结算业务怎么操作
出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益,必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束,而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上,保证出纳工作的质量。
(1)管理库存现金。掌握每天库存金额,不得超过银行核定的限额,超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时,如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的,由出纳人员负责。
(2)不准违反现金管理规定,从银行套取现金支出。也不准转账支票向职工支付奖金、奖品的办法,逃避现金管理的监督。
(3)不准以“白条”抵充库存现金,不准贪污挪用现金。
(4)随时掌握银行存款余额,不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款,由出纳人员负责,情节严重的要追究责任。不得签发远期支票,套取银行信用。
(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
(6)不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户,逃避经济监督。
(7)负责办理现金收支和银行结算业务
(8) 负责登记现金、银行存款日记账,并编制日报表
(9)负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品